El primer paso es, seleccionar una fecha de corte para el levantamiento de saldos: se recomienda seleccionar una fecha muy cercana a la actual, y debe ser al corte de mes. Por ejemplo, si van a empezar a usar contabilidad a partir de noviembre, el corte debería ser al 31 de octubre.

El levantamiento se realiza en dos planos o áreas:

Se prepara un asiento con el Balance a la fecha de cierre. FinanzaPro cuenta con un formato en Excel, para realizar la importación de este asiento incial. Puede descargar el formato en este enlace:

En este otro enlace, encontrará información importante de la estructura que debe tener ese asiento inicial:

Estructura del asiento de levantamiento de saldos

Este asiento de levantamiento de saldos iniciales, contendrá a nivel de mayor, los saldos de las cuentas a la fecha de corte. Por ejemplo: Cuentas por Cobrar Clientes Colones 25,000,000. A nivel de auxiliar, con el levantamiento en auxiliar, se deberá detallar a que corresponden a detalle estos 25,000,000, cliente por cliente, factura por factura.

Se preparan todos los saldos a detalle, a la fecha de corte, de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventarios, Bancos. En este caso, es a detalle, factura por factura, saldo por cada banco, etc.

Para levantar los saldos de auxiliar, se usa como contrapartida, una cuenta puente, dado que estos saldos NO se mayorizan. El registro de estos saldos llegan a contabilidad, a través del asiento inicial del punto anterior

FinanzaPro cuenta con los formatos en Excel, para que se realice la importación de esta información.

Puede descargar todos los formatos que necesitas en este enlace:

Ambos saldos deben “cuadrar” lo que se levanta directo en contabilidad, contra lo que se levanta en el auxiliar. El mes de la fecha de corte NO se sincroniza (no se mayoriza) Se sincroniza a partir del mes siguiente a la fecha de corte.