La siguiente explicación sólo aplica como parte del proceso de onboarding para el levantamiento de saldos de las cuentas de banco a una fecha de corte.

Este archivo es para empresas que ya están operando, que tienen transacciones de bancos y que quieren migrar a FinanzaPro los saldos de sus cuentas de banco.

Para determinar la fecha de corte de los saldos a importar a FinanzaPro, por ejemplo, si vas a comenzar a operar FinanzaPro en tu empresa el 1ro. de julio del 2021, deberás subir los saldos de tus cuentas de banco al 30 de junio del 2021.

Para el proceso de onboarding, sólo se van a importar saldos, no movimientos de bancos, por lo cual, únicamente es necesario que ingreses el saldo de cada una de las cuentas de banco de la empresa registradas en FinanzaPro que están vigentes a la fecha del levantamiento de saldos: cajas chicas, tarjetas de crédito, fondos de operaciones, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, etc.

Las empresas nuevas que apenas van a iniciar sus operaciones no necesitan usar este archivo.

A continuación encontrarás la información que debes ingresar en cada campo. Para ayudarte a comprender mejor el proceso, también hemos incluido algunas recomendaciones, ejemplos y los errores comunes que suelen suceder al momento de ingresar la información en este archivo.

Para que te sea más fácil encontrar el campo que deseas consultar, tenemos una tabla de contenidos en donde se detallan la lista de campos disponibles. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el campo que te interesa.

Cuenta de Banco

Descripción	Aquí debes ingresar el número de la Cuenta de Banco tal y como deseas que se muestre en el auxiliar de bancos de FinanzaPro.
	TIPO TEXTO OBLIGATORIO LA CUENTA DE BANCO DEBE EXISTIR EN EL CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES DE FINANZAPRO.
Ejemplos	`20-02-024-003-1`
Errores comunes	Ingresar el número de cuenta contable de la cuenta de banco en lugar de su número.

Fecha

Descripción	En este campo se debe ingresar la Fecha en la cual se está haciendo el levantamiento de saldos de la cuenta de banco. La Fecha debe ingresarse en un formato de fecha válido de Excel de acuerdo a la configuración regional de Excel.
	TIPO FECHA OBLIGATORIO
Ejemplos	`30-jun-21` `30-06-2021` `30/06/2021`
Errores comunes	Ingresar la fecha en un formato inválido, por ejemplo: 300621.

Tipo de Transacción

Descripción

En este campo debes indicar el Tipo de Transacción para el saldo que estás levantando.

Nosotros recomendamos usar los siguientes tipos:

NDB en el caso de que el monto del saldo que se va a ingresar sea positivo.

NCR en el caso de que el monto del saldo que se va a ingresar sea negativo.

En el caso de tarjetas de crédito, los saldos por lo general siempre son deudores. Por lo tanto, para los montos que debas en tus tarjetas de débito, te recomendamos utilizar el tipo de transacción NCR.

TIPO TEXTO
OBLIGATORIO
EL TIPO DE TRANSACCIÓN DEBE EXISTIR PREVIAMENTE EN LA LISTA DE TIPOS DE TRANSACCIÓN DE FINANZAPRO.

Descripción

Descripción	Este campo te permite ingresar una breve Descripción del saldo a importar de modo que sirva como referencia.
	TIPO TEXTO OBLIGATORIO
Ejemplos	`Levantamiento de saldos al 30 de junio del 2021` `Saldos al 30-06-2021` `Saldo de cuenta al 30-06-21`

Ingresos

Descripción	En este campo debes ingresar el monto del saldo si está en positivo. El monto debe indicarse en la divisa de la cuenta de banco. Por ejemplo, si la cuenta del banco está en dólares estadounidenses, el monto que ingreses debe estar en dólares estadounidenses.
	TIPO NUMÉRICO OPCIONAL
Ejemplos	`11000` `5128.50` `1200.00`
Errores comunes	· Ingresar un monto en una divisa diferente a la de la cuenta del banco. · Ingresar un monto en este campo y en el campo Salidas. Sólo puedes utilizar uno de los dos campos.

Salidas

Descripción	En este campo, Salidas, debes ingresar el monto del saldo si está en negativo. El monto debe ingresarse como cantidad positiva aunque el saldo del banco esté en negativo. El monto debe indicarse en la divisa de la cuenta de banco. Por ejemplo, si la cuenta del banco está en colones costarricenses, el monto que ingreses debe estar en colones costarricenses. En el caso de tarjetas de crédito por lo general vas a utilizar este campo para indicar el monto adeudado. La única excepción es si tienes un saldo a favor en tu tarjeta de crédito; en este caso, debes utilizar el campo de Ingresos para indicar el saldo a favor.
	TIPO NUMÉRICO OPCIONAL
Ejemplos	`12430` `1450.21` `13566.00`
Errores comunes	· Ingresar un monto en una divisa diferente a la de la cuenta del banco. · Ingresar un monto negativo. Esto no es necesario, ya que al ser salida, el proceso de importación sabe que este es un saldo negativo, no necesita del símbolo menos (-). · Ingresar un monto en este campo y en el campo Ingresos. Sólo puedes utilizar uno de los dos campos.