FinanzaPro te permite llevar un control detallado de tus cuentas por pagar a proveedores. En este artículo verás cómo ingresar de forma manual las cuentas por pagar que no están relacionadas con inventarios y compras, como pudieran ser los pagoS de servicios como agua, electricidad, etc., o bien, facturas de proveedores de mercadería en consigna.
Las cuentas por pagar relacionadas con inventarios y compras se crean automáticamente cuando se registran las compras en FinanzaPro, por lo que no hay necesidad de registrarlas de forma manual.
Si además cuentas con el módulo de contabilidad, cuando registras una factura, puedes indicar también las cuentas de gasto correspondientes, y así ver tus gastos reflejados en los estados financieros de tu empresa.
El registro de cuentas por pagar y gastos se lleva a cabo en el App Clásica de FinanzaPro. Si tienes dudas sobre cómo ingresar a esta app lee el artículo: Cómo ingresar al App Clásica de FinanzaPro.
Para ingresar este tipo de facturas de cuentas por pagar, sigue la ruta:
Cuentas por Pagar > Ingresar Facturas / Notas de Débito
A continuación, ingresa la siguiente información:
Fact. No.: ingresa el número de la factura que estás registrando.Tipo de Transacción: EligeFACT(Factura).Proveedor: elige al proveedor de esta factura. Por ejemplo,Abarrotes El Sol Naciente.Grupo de Facturación: de forma predeterminada aquí se muestra el grupo de facturaciónProveedores Locales, si tu proveedor no es local cambia el grupo al que corresponda de acuerdo a la moneda de la factura. Para este ejemplo, Proveedores locales es correcto ya que la factura está en colones.Términos: de forma predeterminada aquí se muestra como términos de pagoContado. Selecciona de la lista el que corresponda a esta factura. En base a estos términos y a laFechade la factura, se calcula la fecha de vencimiento (Vence). Para este ejemplo seleccionamos:Neto 30 días.Fecha: de forma predeterminada, aquí se muestra la fecha del día, pero puedes confirmar esta fecha o cambiarla por la fecha de la factura.Por ejemplo:01/04/2022. La fecha de vencimiento (Vence) de este pago se calcula en base a esta fecha y a losTérminosde pago.Fecha de DescuentoyDescuento: en estos campos puedes ingresar una fecha de descuento por pronto pago y el porcentaje del descuento, si tu proveedor maneja estas condiciones. En este ejemplo no ingresaremos información en estos campos.Descripción: ingresa una descripción de esta factura. Por ejemplo:Suministros de Oficina (café, azúcar, té, jugos, bebidas gaseosas, etc..Sub Total: Ingresa el sub total de la factura. Por ejemplo:45,600.00CRC.Imp. Ventas: ingresa el impuesto de ventas de esta factura. Por ejemplo:5,928.00CRC. Al proporcionar esta información, se abre una línea para la contrapartida en la ventana inferior, en donde se copia la descripción de la factura y el monto de esta en la columnaDébitos Nominales. También, en el campo delHaber(parte inferior de la pantalla), se muestra este monto.Columna
Cuenta de Gastos/Bancos: si cuentas con el módulo de contabilidad, ingresa la cuenta en donde se va a reflejar este movimiento. Por ejemplo, la50-11-01, que en el catálogo de cuentas recomendado corresponde a la cuenta de suministros de oficina.Columna
Débitos Nominal: en esta columna se muestra el monto total de la factura. cuando lo confirmas presionandoENTERdos veces, el monto se copia al la columnaDébitosy al campoDebe(parte inferior de la pantalla) y el movimiento queda balanceado.
Ya que ingresaste esta información, haz clic en Aplicar y en Factura Seleccionada:
Una vez confirmada la aplicación, la cuenta por pagar ha sido creada y en la pantalla se mostrará el comprobante:
Este reporte lo puedes imprimir físicamente para tus expedientes o bien, guardarlo de forma electrónica como PDF.