Primeros Pasos
Ingresar a FinanzaPro
Las tres aplicaciones de FinanzaPro
Descargar e instalar el App de Windows
Cómo ingresar al App de Windows de FinanzaPro
Cómo ingresar al App Clásica de FinanzaPro
Cómo ingresar al App Web de FinanzaPro
La página principal de FinanzaPro
Cómo ingresar a FinanzaPro desde una Mac o una Tablet
Mapas de Funcionalidades
Preguntas Frecuentes
Conceptos Generales
Uso de FinanzaPro en Mac
Transferencia de Archivos a la nube
Cómo subir archivos al app de Windows de FinanzaPro
Cómo subir archivos al app clásica de FinanzaPro
Reportes
¿Se puede ajustar el zoom de los reportes del sistema?
Cómo abrir las vistas en los reportes dinámicos
Cómo exportar los reportes estáticos a Excel
Cómo exportar los reportes dinámicos a Excel
Tu Suscripción
Me aparece el mensaje "Tu suscripción ha expirado".
Cómo actualizar la información de tu tarjeta de crédito
Por qué aparece un cargo en mi tarjeta de crédito aún cuando el pedido falló?
Cómo realizar el pago para suscripciones de renovación manual
¿Por qué se rechazó mi tarjeta de crédito?
Cómo activar manualmente mi licencia de FinanzaPro (versión "legacy" de instalación local)?
Instalación y Actualización
Soporte Técnico
Cómo obtener la versión de la aplicación que estoy usando
Cómo enviarnos una imagen de algún problema que tengas con FinanzaPro
General
Información Importante Sobre las Solicitudes de Mejoras de Desarrollo
Cómo Establecer un Tipo de Cambio Diario Propio si No Deseo Utilizar el del Banco Central
Problemas Comunes
Me Sale la Pantalla en Negro Cuando Intento Ingresar al Acceso Web en la Aplicación Clásica
En Google Chrome, la pestaña del app web se me cierra constantemente
En Google Chrome las Letras en el App Clásica en la Sesión Web se Ven Borrosas
Estoy aplicando una factura con término de pago "Contado", pero al imprimir la factura, me aparece como "Crédito"
No puedo abrir algunos archivos de Excel generados por FinanzaPro
¿Por qué parece que FinanzaPro envía repetidamente un mismo email de factura?
Recibo el error 'Invalid state' o 'Error validating token response' al tratar de ingresar al sistema
Envío de Correos Electrónicos
Facturación y Ventas
Facturación
Manejo de listas de precios
Cómo cambiar el nivel de precios de cada item de la factura en el punto de ventas
Cómo cambiar la actividad económica de una factura
Cómo anular una factura por medio de una nota de crédito
Cómo registrar una devolución parcial de ventas
Diferentes escenarios de aplicación de notas de crédito
Cómo desaplicar una factura y ajustar el consecutivo de facturas
¿Cómo puedo inactivar un producto que ya no voy a usar más?
Cómo Reimprimir y Reenviar por Correo Facturas Aplicadas
Cómo asignar un vendedor a cada línea de la factura
Cómo modificar el vendedor de una línea de captura cuando la factura ya está aplicada
Cómo obtener un reporte de ventas por producto y agente de ventas
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura debido a un descuento una vez realizada la venta
Cómo buscar las sucursales de un cliente en el punto de ventas
Cómo registrar la devolución de dinero al cliente de una factura a crédito que ya ha sido cancelada
Apartados
Definición de los parámetros de los apartados
Cómo crear un apartado
Pago, abono, cierre y anulación de apartados
Ordenes de Pedido
Facturación con órdenes de pedido
Uso de órdenes de pedido recurrentes
Estado de las órdenes de pedido
Cómo facturar una orden de pedido desde una bodega distinta a la de la tienda
Cotizaciones
Impuestos
Reportes de Ventas
Cómo obtener un reporte de ventas por categoría de productos
Cómo buscar todos los clientes a los que les vendí un producto
Reporte Dinámico de Ventas por Factura
Cómo combinar datos de dos reportes distintos de FinanzaPro usando Excel
Precios
Cierres de Caja
Tipos de descuento en FinanzaPro
Cómo indicar la divisa en la que facturo desde el cliente
¿Por qué en el histórico de facturas hay facturas en color verde o en color rojo?
Programa de Puntos de Lealtad
Cómo exportar a Excel la lista de productos
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (App de Windows)
Cómo configurar un cliente para que reciba la factura por correo electrónico (Version Anterior)
Cómo facturar en el Punto de Ventas de FinanzaPro
Cómo personalizar la fecha en la factura
Al aplicar mi factura de exportación, me da error de partida arancelaria
Cómo aplicar una nota de crédito a una factura que no se hizo en FinanzaPro
Cómo reenviar por correo una nota de crédito
Cómo Cambiar la Divisa de la Factura que Estoy Haciendo
Cómo anular una nota de crédito aplicando una nota de débito
Cómo modificar el tipo de cambio de la factura
No tengo el monto del IVA desglosado para la nota de crédito, cómo lo puedo calcular?
Cómo configurar listas de precios por Tienda
Como activar el envío de facturas por correo electrónico
Cómo realizar un cierre diario de caja para el control del efectivo entrante
Cómo desaplicar una nota de crédito
Facturación Electrónica
Procesos de Facturación Electrónica
Qué debo hacer si tengo un documento electrónico rechazado
El uso de comprobantes de contingencia
¿Es posible anular una factura electrónica? ¿Cómo se hace la anulación?
Cuándo incluye FinanzaPro los datos de receptor en la factura?
El Historial de Comprobantes Electrónicos
Empezar con Facturación Electrónica
Cómo configurar "Facturación Electrónica" en FinanzaPro (para Costa Rica)
Cómo registrarse para "Facturación Electrónica" en el Registro Único Tributario (para Costa Rica)
Exoneraciones
Formas de exonerar productos en FinanzaPro
Exoneraciones de impuestos de EXONET
Exoneraciones de impuestos por MAG o INCOPESCA
Exoneraciones de impuestos para compañías en Zona Franca
Tengo que exonerar una factura, pero la exoneración no es de mi cliente, es de un tercero
Cambio de productos en exoneraciones y eliminación de exoneraciones
Validación de códigos Cabys en exoneraciones
Otros
Cómo enviar tus facturas al servicio web de Pricesmart
Cómo agregar información al nodo "Otros" de la factura electrónica
Asignar códigos Cabys a tus productos en FinanzaPro
Cómo consultar los códigos Cabys de los productos
Mi llave criptográfica de facturación electrónica expiró: ¿Cómo la renuevo?
Cómo migrar al nuevo correo de facturación electrónica de FinanzaPro
Configuración de la recepción de documentos electrónicos por correo y otras notificaciones
Cómo funciona la recepción de documentos electrónicos por correo
Tema Avanzado: Estrategias para el manejo de los correos de facturación electrónica
Se puede integrar FinanzaPro a un sitio web para facturar en línea?
Productos
Categorías y Subcategorías
Unidades de Medida
Cómo crear tus Productos
Editar Precios de un Producto Individual
Cómo definir códigos UPC y Límites de Stock
Cómo agregar una imagen e información adicional
Como activar el manejo de números de serie en los productos
Como inactivar productos en forma masiva
Kits y Recetas
Cómo activar productos
Clientes
Cómo ingresar los datos de tus clientes desde el App Clásica de FinanzaPro
Cómo ingresar clientes y modificar su información
Como definir campos personalizados en la información de tus clientes
Definir límites de crédito para los clientes en el acceso web del sistema
Inventarios y Compras
Bodegas
Inventario Inicial
Tomas de Inventario Físico
¿Qué fecha debo usar al hacer los conteos físicos de inventario?
Qué herramientas me proporciona FinanzaPro para hacer una toma de inventario físico
Cómo registrar el inventario físico en FinanzaPro
Conteo parcial de inventarios físicos
Tipos de Movimientos
Entradas de inventario
Salidas de inventario
Transferencias de Inventario
Aprobación de transferencias entre bodegas
Transformaciones de inventario
Historial de transformaciones de inventario
Ejemplo de reporte: Actividad de producto
Ejemplo de reporte: Inventario disponible y Balance de facturas de cuentas por pagar
Importaciones
Inventarios en Negativo
Implicaciones de facturar sin tener el producto en bodega generando existencias negativas
Voy a empezar a usar inventarios en FinanzaPro, pero tengo mi bodega en cantidades negativas, ¿qué debo hacer?
Compras
Introducción a compras
Registro de compras de inventario
Registro del recibo de órdenes de compra
Cómo reimprimir el recibo de una orden de compra
Cómo desaplicar órdenes de compra
Cómo registrar una compra que tiene el impuesto incluido en el costo
Manejo de lotes y vencimientos
Cómo se registran las consignaciones en FinanzaPro
¿Qué es margen de utilidad y mark up?
Cómo imprimir etiquetas de productos
Cómo obtener un reporte de inventario con existencias
Qué reporte me ayuda a realizar una conciliación de inventarios
Recálculo de márgenes de utilidad
Cómo obtener la referencia de inventario de tus productos
Cuentas por Cobrar
Cómo registrar un adelanto en cuentas por cobrar
Cómo aplicar un adelanto a la factura de un cliente en cuentas por cobrar
Cómo aplicar una nota de crédito a facturas de un cliente en cuentas por cobrar
Cómo registrar y aplicar pagos o abonos a una cuenta por cobrar y registrar el depósito en bancos
Cómo crear una nota de débito en la cuenta por cobrar de un cliente
Cómo registrar un pago en otra divisa cuando el cliente usa un tipo de cambio distinto al del día
Cómo consultar el historial de cuentas por cobrar de un cliente
Uso del historial de transacciones de cuentas por cobrar
Ingresar una factura directamente en cuentas por cobrar
Ejemplo de reporte de cuentas por cobrar: Balance de facturas
Definición de los Términos de Pago
Configuración de los Grupos de Facturación de Cuentas por Cobrar
Cómo aplicar una nota de crédito no electrónica en CxC para eliminar pequeños saldos deudores de clientes
Cuentas por Pagar y Gastos
Historial de Transacciones
Lotes de Pago
Otros Movimientos
Registro de Facturas y Gastos
Cómo registrar cuentas por pagar y gastos de forma manual
Registrar los pagos realizados a tus proveedores
Manejo de gastos entre Empresas Relacionadas
Reportes Fiscales
Reportes
Ejemplo de Reporte: Historial de transacciones
Ejemplo de Reporte - Balance de Facturas
Ejemplo de Reporte - Proyección de Pagos
Cómo registrar y aplicar adelantos a Cuentas por Pagar
Manejo de Cuentas de Gasto para Vendedores
Cómo registrar un adelanto a un proveedor
Cómo desaplicar una Cuenta por Pagar
Manejo de Gastos Pagados por Adelantado
Proveedores
Bancos y Caja
Cuentas de Banco y Cajas
Ejemplo - Cuenta de Gastos de Gerencia
Crear nuevas cuentas de banco o cajas
Bancos y Emisores
Ejemplo - Cuenta de Caja Chica
Ejemplo - Cuenta de Tarjeta de Crédito
Categorías de Cuentas de Banco
Transacciones
Ejemplo de una transacción generada desde Cuentas por Pagar
Ejemplo - Cómo registrar un depósito
Ejemplo - Cómo registrar una nota de débito
Dos maneras de ingresar transacciones en las cuentas de banco
Cómo ingresar transacciones directamente en Bancos
Ejemplo - Cómo registrar un movimiento en caja chica
Conciliaciones Bancarias
Reportes
Ejemplo de Reporte - Historial de Transacciones
Ejemplo de Reporte - Balances y Resumen de Transacciones
Manejo de tarjetas de crédito
Importar registros de bancos con detalles compuestos
Levantamiento de saldos iniciales en el auxiliar del banco
Cómo importar registros en bancos
Planillas
Configuración Inicial
Configuración de los Parámetros Globales de Planillas
Grupos de Planillas
Definición de los Tipos de Deducciones al Empleado
Definición de los Tipos de Obligaciones Patronales
Definición de los Beneficios de los Empleados
Definición de las Tablas de Impuesto
Cómo actualizar los porcentajes de deducciones, obligaciones patronales y otros parámetros en Planillas
Empleados
Definición de Planillas
Cómo definir una planilla y específicamente una planilla quincenal
Cómo definir una planilla semanal
Cómo definir una planilla bisemanal
Cómo definir una planilla por horas
Cómo definir una planilla por tareas
Cómo definir una planilla por servicios profesionales
Configuración de vacaciones, deducciones, obligaciones y otros parámetros de la definición de planilla
Guía para configurar una nueva planilla
Cómo incluir empleados a la planilla
Cómo agregar empleados a una planilla
Cómo incluir los salarios y beneficios acumulados al iniciar con planillas en FinanzaPro
Detalles específicos de vacaciones para cada empleado
Deducciones, obligaciones y otros parámetros específicos de cada empleado
Cómo borrar a un empleado de la planilla
Cómo agregar un empleado a varias planillas
Acciones de personal
Generar las Planillas
Cómo generar una planilla
¿Cómo rebajar horas en una planilla quincenal?
Cómo ingresar reembolsos, cargos y otros conceptos a un empleado
Cómo generar una liquidación
Cómo generar una planilla de beneficios
Cómo manejar la licencia por maternidad
Cómo manejar los préstamos a empleados
¿Por qué el sistema calcula 15 días de vacaciones?
Uso de tareas en las planillas de FinanzaPro
Pago de la Planilla
Planillas Aplicadas
Comprobantes de Pago
Planillas Costa Rica
Ocupaciones de la CCSS y el INS
En dónde se registran los números de pólizas de riesgos del trabajo del INS
En dónde se registra el número patronal para la CCSS
Configuración de los empleados para el INS
Configuración de los empleados para la CCSS
Cómo se genera el archivo de texto para el INS
Cómo se genera el archivo de texto para la CCSS
Cómo se calcula el impuesto al salario (o a la fuente)
Cómo se genera el archivo de texto para el BCR
Cómo se genera el archivo de texto para el BNCR
Cómo se genera el archivo de texto para el banco LAFISE
Cómo se genera el archivo de texto para el BAC San José
Cómo se genera el archivo de texto para el Scotiabank
Cómo se genera el archivo texto para el BCT
Tengo un error al generar el reporte de la C.C.S.S., me pide un número de sucursal
Datos de transferencias del BAC
Reportes de Planillas
Cómo obtener un reporte de impuesto de renta en divisa local cuando la planilla está en otra divisa
Emisión de reportes de planillas
Reportes estáticos de planillas
Reportes dinámicos de planillas
¿Por qué en la planilla de beneficios el cálculo no es correcto para algunos empleados?
Contabilidad y Estados Financieros
Catálogo de Cuentas
Estructura del catálogo de cuentas
Cómo crear el catálogo de cuentas y agregar, editar o eliminar cuentas contables
Cómo editar las clases contables que se utilizan en los Estados Financieros
Estados Financieros
Sincronización de Auxiliares
Cómo integrar los auxiliares con contabilidad
Cómo sincronizar los auxiliares con los estados financieros
Ejemplo de Reporte - Libro de Mayor
Verificar y corregir asientos pendientes de aplicar
Presupuestos
Asientos Contables
Las dos maneras de llevar la información a los estados financieros
Asientos Recurrentes
Cómo crear un asiento manual
Cómo aplicar asientos contables
Cómo desaplicar asientos contables ya aplicados
Asiento de Depreciación
Cómo se registra el asiento de reserva legal e impuesto de renta del período?
Importar asientos al sistema
Cómo crear el asiento de apertura o asiento inicial
Cómo revisar asientos
Asientos de Cierre
Generación del Asiento de Ajustes por Diferencial Cambiario
Asiento de Cierre Fiscal
Cómo Realizar el Cierre de Año Fiscal
Configuración de las Cuentas de Asientos de Cierre
Periodos Fiscales
Cómo Cambiar el Mes de Inicio del Año Fiscal
Creación de Nuevos Periodos Fiscales
Cierre de Periodos Fiscales
¿Cómo corregir los periodos de un año fiscal que fueron creados mal?
Centros de Costo
Reportes para comparar saldos entre auxiliar y contabilidad
Pasos para el cierre mensual en Contabilidad
Registro de Activos
Cómo se hace el asiento de levantamiento de saldos en FinanzaPro
Levantamiento de saldos en FinanzaPro
Cuentas contables que se afectan con los apartados
Cómo obtener un reporte de movimientos de las cuentas de gastos
Compañías
Creación de Nuevas Compañías
Configuración Avanzada
Guía para crear y configurar una compañía nueva en FinanzaPro con Plan ERP
Guía para crear y configurar una compañía nueva en FinanzaPro con Plan Sólo FE
Llenado de los archivos de importación para nuevas compañías en Plan ERP
Llenado de los archivos de importación para nuevas compañías en Plan Sólo FE
Importación de los archivos de Excel para nuevas compañías en Plan ERP
Importación de los archivos de Excel para nuevas compañías en Plan Sólo FE
Importación del archivo de clientes para nuevas compañías
Importación del archivo de proveedores para nuevas compañías
Importación del archivo de productos para nuevas compañías
Importación del catálogo de cuentas contables para nuevas compañías
Integración Contable del Catálogo de Cuentas Recomendado
Integración Contable de un Catálogo de Cuentas a la Medida
Creación de agentes de ventas
Configuración Básica de FinanzaPro de un Plan ERP
Configuración básica de FinanzaPro de un Plan Sólo FE
Definición de bancos y emisores para nuevas compañías
Definición de cuentas de banco para nuevas compañías
Administración de bodegas
Administración de cajas en FinanzaPro
Administración de tiendas para plan ERP
Administración de tiendas para Plan Sólo FE
Administración de formas de pago
Define el reporte de cierre de caja
Activación en facturación electrónica de nuevas compañías
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de cuentas por pagar
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de cuentas por cobrar
Cómo importar el archivo XLS con los saldos de bancos
Como importar el archivo XLS con el asiento inicial contable
IVA en Costa Rica
Cómo registrar importaciones para el borrador de declaración mensual del IVA
Reporte de Débitos del IVA
Reporte de Créditos del IVA
Cómo modificar la actividad económica para la factura electrónica
Registro de gastos en la declaración mensual del IVA
Cómo cambiar la tarifa del IVA utilizada para un producto en una factura
Cómo registrar una Factura Electrónica de Compra (FEC)
Hacia el IVA: Preparándonos para el cambio
Clasificación de Clientes para el IVA
Cómo consultar la actividad económica desde el ATV
Facturas de Exportación en Facturación Electrónica
Clasificación de Productos y Tarifas Diferenciadas del IVA
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Roles de Seguridad
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Roles del Departamento de Inventarios y Compras
Roles del Departamento de Recursos Humanos
Olvidé mi contraseña, ¿cómo la recupero?
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Archivo de Importación de Clientes
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Archivo de importación de catálogo de cuentas a la medida
Archivo de Importación de Saldos de Cuentas por Cobrar (Onboarding)
Archivo de Importación de Saldos de Cuentas por Pagar (Onboarding)
Archivo de Importación de Saldos de Bancos (Onboarding)
Archivo de Importación del Inventario Inicial (Onboarding)
Archivo de Integración de Cuentas Contables
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Archivo de Importación de Salidas de Inventario
Archivo de Importación de Transferencias de Inventario
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Ejemplos detallados del archivo de importación de transacciones de bancos
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Ejemplos detallados del archivo de importación de cuentas por cobrar
Archivo para Importar Cuentas por Pagar
Ejemplos detallados del archivo de importación de cuentas por pagar
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Hacia el IVA: Preparándonos para el cambio
[Publicado el 14 de Junio, 2019]
Ya dentro de poco empieza a regir la nueva Ley del IVA en Costa Rica, y con este primer artículo, queremos empezar el proceso de preparación del cambio y la migración hacia el nuevo IVA.
Importancia del Asesor Contable o Financiero
Antes de empezar, es importante enfatizar la importancia de tener a tu disposición un asesor contable o financiero profesional, que esté bien informado sobre el tema de la nueva Ley del IVA. Aunque nuestros equipos de servicio al cliente y de soporte técnico han recibido capacitaciones sobre la Ley del IVA y conocen sobre el tema, ellos NO SON profesionales de la materia, ni están autorizados por un colegio profesional para brindar recomendaciones sobre temas y decisiones que podrían generar serias consecuencias financieras para tu empresa. Por esta razón, y particularmente con esta nueva Ley del IVA, te recomendamos que, si no lo tienes todavía, busques acceso a un profesional en materia contable y financiera, que te pueda asesorar con las decisiones que debes tomar en relación al IVA. Si no tienes acceso a uno, nos puedes contactar para darte referencias de profesionales que te pueden asesorar.
Primeros pasos hacia el cambio: cómo se va a hacer la migración
La nueva Ley del IVA tiene su grado de complejidad; sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para que el cambio para ti sea lo más sencillo posible. A continuación, te explicamos los pasos del proceso, cuándo van a suceder, y qué debes hacer tú en cada paso.
Configuración de productos y clientes según las clasificaciones del IVA
Lo más importante para cuando se dé el cambio el 1ro de Julio, es tener tu sistema de facturación listo para que se calculen las nuevas tarifas del IVA correctamente. Para esto, debes empezar a clasificar tus productos y clientes, según las categorías que te indicamos a continuación, de manera que FinanzaPro pueda asociar cada línea de tu factura a la tarifa correcta del IVA.
El proceso en realidad es muy simple:
- Si tú NO facturas productos que tienen tarifas especiales, y NO le vendes a clientes que tienen exoneraciones o tarifas especiales, entonces no tienes que hacer absolutamente nada: a partir del 1ro de Julio, FinanzaPro empezará a calcular automáticamente el IVA para todas tus ventas. ¿Fácil, cierto? 😏
- Si tienes productos en alguna de las categorías indicadas en este artículo, debes identificarlos en tu lista de productos, para poder asociarlos a la clasificación del IVA correcta.
- Si tienes clientes en alguna de las categorías indicadas en este artículo, debes identificarlos en tu lista de clientes, para poder asociarlos a la clasificación del IVA correcta.
En los próximos días, te vamos a enviar los pasos que debes seguir para hacer esta configuración en FinanzaPro. Por ahora, lo que debes hacer es únicamente determinar si tienes productos o clientes en alguna de estas categorías.
Primera actualización de FinanzaPro para el IVA
El día Jueves 20 de Junio, entre las 12:00 am y 3:00 am, vamos a hacer la primera actualización de FinanzaPro para el IVA. Esta actualización es una actualización importante, que cambia la manera en la que se manejan los impuestos en FinanzaPro, y por eso, es posible que no tengas acceso al sistema durante este proceso de actualización (aunque vamos a tratar de minimizar el tiempo no disponible de la aplicación).
El Jueves en la mañana, una vez hecha la actualización, vas a poder trabajar normalmente. Sin embargo, debido a lo complejo de la actualización, es necesario que ese día estés particularmente atento a todos los cálculos de impuestos en tus facturas. No te preocupes, te vamos a recordar de esta actualización un día antes, para que estés preparado.
Instrucciones para configurar tus productos y clientes, en base a las clasificaciones que identificaste en el primer paso anterior.
Una vez instalada la nueva versión de FinanzaPro, vamos a publicar las instrucciones de cómo debes configurar aquellos productos y clientes que tengan una clasificación especial del IVA. El proceso lo vas a poder hacer tanto manualmente (producto por producto, y cliente por cliente) como por medio de Excel.
Es importante que, a partir de este momento, empieces el proceso de configuración de estas nuevas clasificaciones. Y de nuevo, si NO tienes productos o clientes en clasificaciones especiales, no tienes que hacer ninguna configuración, 😉 .
NOTA: Esta nueva configuración NO va a afectar de ninguna manera el cálculo de impuestos en facturas realizadas antes del 1ro de Julio, 2019, por lo que puedes hacer esta configuración sin preocuparte de que las facturas que generes previo al cambio del IVA se vayan a ver afectadas.
Reportes de facturas personalizados
Las empresas que tengan reportes de facturas personalizados no deberían tener problemas cuando hagamos la actualización el día Jueves 20 de Junio. Sin embargo, si por alguna razón, detectas algún problema en el monto de impuestos mostrado en tu factura el día de la actualización, debes contactarnos de inmediato para ayudarte con la configuración.
Dicho esto, en preparación al cambio del 1ro de Julio, SÍ son necesarios algunos cambios adicionales en las facturas para indicar el detalle de impuestos y tarifas aplicados en cada línea. Por esta razón, vamos a empezar a contactar a todas las empresas con reportes de facturas personalizados, para coordinar los ajustes requeridos en las facturas a la medida. Estos ajustes tienen un costo de $160 por cada factura a la medida.
NOTA: Esto es únicamente para facturas personalizadas o a la medida. Si usas la factura estándar del sistema, no tienes que preocuparte: ya la factura va a tener los cambios necesarios y no vas a tener que preocuparte por esto o cancelar ningún monto adicional.
Cambio hacia el nuevo IVA el 1ro de Julio, 2019
La configuración de productos y clientes es lo único que necesitas tener listo para el 1ro de Julio, 2019. Ese día, a partir de las 12:00 am, el sistema va a hacer automáticamente el cambio al nuevo IVA, y se van a empezar a calcular todos los nuevos impuestos en base a la nueva ley y en base a la configuración de productos y clientes que hayas hecho.
NOTA: En caso de no tener lista la configuración de productos y clientes lista para el 1ro de Julio, 2019, lo que va a suceder es que todos tus productos van a salir con el 13% de IVA. Como mencionamos anteriormente, si no tienes productos o clientes con clasificaciones especiales, esto es exactamente lo que quieres que suceda, 😊. Sin embargo, si detectas que tienes casos especiales en donde el sistema debe facturar a alguna tarifa diferenciada y no lo está haciendo, entonces debes completar la configuración de tus productos y/o clientes, para que FinanzaPro calcule la tarifa correcta para ese caso.
Cálculo de la Prorrata o Proporcionalidad
La prorrata o proporcionalidad, es un cálculo que se debe hacer utilizando todas las ventas del 1ro de Enero, 2018 al 31 de Diciembre, 2018. Este cálculo se utiliza para poder determinar el porcentaje de tu IVA soportado, que te puedes aplicar como crédito fiscal en la primera declaración del IVA (la cual debes presentar antes del 15 de Agosto, 2019) así como en todas las declaraciones posteriores hasta Diciembre.
Para este cálculo, vamos a poner a tu disposición un reporte que te va a hacer el cálculo de esta prorrata o proporcionalidad, en base a la información de ventas existente en el sistema, y en base a la configuración de productos y clientes que hayas realizado para el IVA. Este reporte, además de hacer el cálculo de la prorrata, te va a dar toda la información necesaria para que tu contador o asesor financiero pueda verificar la información y el cálculo.
No tenemos la fecha exacta todavía para la disponibilidad de este reporte. Sin embargo, estamos tratando de que esté antes del 1ro de Julio o en los primeros días de Julio a más tardar. La prorrata o proporcionalidad no se necesita hasta que se necesite calcular el crédito fiscal de Julio, en primera la declaración del IVA que vence el 15 de Agosto, 2019. Por eso, vas a tener tiempo suficiente para realizar y revisar este cálculo, una vez que publiquemos este reporte.
NOTA: El reporte va a generar el cálculo en base a la información existente en el histórico de facturas del FinanzaPro. Si empezaste a facturar en FinanzaPro posterior al 1ro de Enero, 2018, la información entre el 1ro de Enero, 2018 y la fecha en la que empezaste con FinanzaPro, no se va a tener en el reporte, y no se va a poder utilizar para el cálculo de la proporcionalidad. En este caso, debes buscar la ayuda de tu contador o asesor financiero, para calcular este dato incluyendo también todas las ventas realizadas entre el 1ro de Enero 2018 y le fecha en la que empezaste a facturar en FinanzaPro.
Ingreso de Gastos
El cálculo del crédito fiscal que te puedes aplicar en tus declaraciones de ventas requiere de información adicional que se debe registrar cuando registras tus compras o gastos. Por esta razón, se va a crear un nuevo proceso que debes utilizar para el registro de tus gastos en FinanzaPro. Este nuevo proceso te va a solicitar, entre otras cosas, la siguiente información:
- Si el bien o servicio adquirido es "Identificable". Es decir, si se sabe exactamente a qué tarifa del IVA se vendió.
- Si el bien o servicio adquirido es "No identificable". Es decir, si el bien o servicio se utilizó en la generación de operaciones de ventas a distintas tarifas del IVA.
- Y si es identificable, a cuál tarifa de IVA se vendió ese bien o servicio.
Además de esto, se va a incluir la opción de registrar las facturas de gasto directamente de las facturas electrónicas recibidas, para agilizar el ingreso de estos gastos y esta nueva información requerida, en tu contabilidad.
NOTA: Esta determinación de si un gasto o compra es identificable o no, solo la puede hacer una persona con el conocimiento del IVA, que entienda estos conceptos y pueda tomar una decisión informada. Por esta razón, aquí es importante también que estés bien asesorado por un profesional. Nuestro equipo de soporte técnico NO VA A PODER contestar, aunque quisiera, preguntas como "¿esta compra es identificable"? o "¿este gasto es no identificable?", ya que eso solo lo puede determinar cada empresa en base a su propia operación.
Cálculo de Crédito Fiscal y Declaraciones del IVA
Durante Julio, vamos a preparar un reporte que te calcule el crédito fiscal que te puedes aplicar todos los meses en tu declaración del IVA. Este reporte, además de darte el cálculo final, te va a dar todo el detalle de compras y gastos realizados, además del porcentaje del IVA que te puedes aplicar como crédito fiscal en cada factura, para que puedas revisar mes a mes tu declaración, y para que puedas presentar con el menor trabajo posible, las declaraciones del IVA de cada mes.
No hay fecha exacta definida para este reporte, pero va a estar lista para cuando vayas a hacer tu primera declaración de ventas en Agosto, 2019.
Registros contables del IVA
El IVA tiene un nuevo efecto contable, ya que es posible que parte de tu IVA soportado, no sea deducible, y por lo tanto, tenga que enviarse al gasto o al costo. Para esto, se deben crear nuevas cuentas contables en el catálogo de cuentas para el registro del IVA. En los próximos días, vamos a publicar información de las nuevas cuentas que se requieren, y cómo se deben configurar en FinanzaPro.
Además de esto, tenemos planeado crear un proceso que genere automáticamente el asiento del IVA, en base a las ventas y compras realizadas durante el mes. Esto no es definitivo todavía y existe la posibilidad de que el asiento de Julio se tenga que hacer de manera manual. Sin embargo, durante el mes de Julio, les vamos a estar brindando información del progreso de este cambio en FinanzaPro.
¿Tienes preguntas?
Si tienes preguntas sobre el proceso de migración, por favor escríbenos por medio del chat de soporte.
Si tienes preguntas sobre el IVA o su aplicación, te recomendamos hacerlas directamente a tu contador o asesor financiero, ya que, si son consultas técnicas del IVA, nuestro equipo de soporte no te va a poder contestar y te va a referir más bien a tu contador.
En los próximos días, te vamos a estar enviando más información sobre este nuevo cambio del IVA. ¡Mantente atento!