FinanzaPro te genera el archivo para la aplicación de transferencias electrónicas para el pago de planillas para los diferentes bancos que maneja. En este artículo describimos el procedimiento para generar el archivo para el BCR.
La generación de archivos para las transferencias electrónicas de pago de planillas se lleva a cabo en el App Clásica de FinanzaPro. Si necesitas ayuda para ingresar a esta app, lee el artículo: Cómo ingresar al App Clásica de FinanzaPro.
Para poder generar este archivo TXT la planilla debe estar aplicada.
Para generar el archivo de transferencia sigue la ruta:
Herramientas > Planillas > Generar Transferencias de Planilla del B.C.R.
De forma predeterminada esta ventana se abre en la pestaña Información de la Transferencia . Aquí deberás ingresar la siguiente información:
4. Fecha Inicial de Reporte y Fecha Final de Reporte. En estas fechas deberás ingresar el periodo de planillas a pagar. Por ejemplo, si vas a pagar la primera quincena de enero, estas fechas podrían ser 01/01/2022 y 15/01/2022, o bien, 15/01/2022 y 15/01/2022, respectivamente, ya que la fecha de la planilla que se considera es la fecha final, la cual en el caso de las planillas quincenales siempre corresponde a un día 15.
5. Descripción de Débito de Planilla (Cuenta Principal). Ingresa aquí la descripción del débito que quieres que se vea reflejada en la cuenta principal.
6. Descripción de Pago de Planilla (Cuenta del Empleado). Ingresa aquí la descripción del pago de planilla que quieres que se vea reflejada en la cuenta de los empleados.
7. Incluir Planillas de Liquidación y Pagos de Beneficios. Marca esta casilla si deseas incluir en este mismo archivo, además de las planillas regulares, las planillas de liquidación y de beneficios cuya fecha final corresponda al periodo de fechas indicado. Ten en cuenta que los montos a pagar de las diferentes planillas incluidas en este reporte pueden llegar a sumarse, de modo que solo se indique una transferencia por empleado.
8. Planillas multi-monedas. En el caso de que los salarios de alguna de las planillas tenga una divisa diferente a la de la cuenta usada para el pago, hay que indicar en esta sección los tipos de cambio a la compra y a la venta del banco para la fecha del pago de la planilla.
9. Posteriormente, cámbiate a la pestaña Información Adicional para ingresar la siguiente información:
10. No.de Identificación de la Compañía. Número de cédula de la compañía.
11. No.de Identificación de Administrador. Este número te lo asignó el banco.
12. No. de Archivo. Este campo tiene un valor predeterminado de 1, pero puede modificarse en el caso de que se genere más de un archivo. Aquí debes indicar el número de archivo de que se trate.
13. Fecha a utilizar en archivo. Esta es la fecha de cancelación de planilla. La fecha no necesariamente debe coincidir con la fecha final de la planilla ya que esta puede cancelarse uno o dos días antes cuando la fecha final de la planilla cae en días no hábiles.
14. Ahora, cámbiate a la pestaña Seleccione Planillas para indicar las planillas a incluir:
15. De forma predeterminada incluye todas las planillas del tipo que elegiste (regulares o regulares más las de beneficios más las de liquidación) basadas en todas las definiciones de planillas que tengas y cuya fecha final esté comprendida en el periodo indicado en la pestaña Información de la Transferencia, pero puedes generar este archivo para una sola definición de planilla, por ejemplo, planilla quincenal administrativa, planilla quincenal operaciones o planilla por servicios profesionales, en el caso de que las tuvieras.
Por ejemplo, si este reporte incluye sólo planillas regulares con un rango de fechas para este archivo del 1/01/2021 al 15/01/2021 y aquí indicas que incluya solo la planilla quincenal administrativa, el TXT solo incluirá la planilla regular basada en la definición de la planilla quincenal administrativa que corresponde al periodo indicado para este archivo.
Pero si hubieras elegido que además de las planillas regulares incluya también las de beneficios y de liquidación, también va a incluir este tipo de planillas basadas en la definición de la planilla quincenal administrativa cuya fecha final caiga dentro del rango de fechas indicado, SUMANDO los montos a pagar de todas estas planillas para cada empleado, esto es, si en el rango de fechas indicado hay una planilla de beneficios y una regular, ambas basadas en la planilla quincenal administrativa, se le va a indicar a cada empleado una sola transferencia por la suma de ambas planillas.
16. Una vez que termines de proporcionar esta información, haz clic en Ok para generar el archivo de transferencias para el BCR.
Ya confirmada la generación del archivo, deberás ingresar el nombre que deseas darle. Este archivo debes guardarlo en la carpeta Webfile de Este equipo. Finalmente, haz clic en Guardar:
Este archivo también se descargará localmente en tu equipo.